剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自 2018年12月11日至 2019年 6月10日	第15特定期間自 2019年 6月11日至 2019年12月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△906,658,117	△514,224,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	511,452,548	210,299,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	511,452,548	210,299,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,607,859	109,877,342

2020/03/06 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2019年 6月 3日現在	当期2019年12月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2018年12月 4日至 2019年 6月 3日	当期自 2019年 6月 4日至 2019年12月 3日
	金 額	金 額
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△284,245,565	△308,910,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,549,170	89,376,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,549,170	89,376,018
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/06 9:11