流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		7,734,572
未収投資助言報酬		27,097
その他の流動資産		74,048
流動資産合計		13,717,301

(単位:千円)

2022/03/07 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 6月10日現在	2021年12月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,622,285	1,810,555

注記表

2022/03/07 9:07

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2021年 6月 3日現在	当期2021年12月 3日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	4,874,341,597	5,605,433,882

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2020年12月 4日至 2021年 6月 3日	当期自 2021年 6月 4日至 2021年12月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

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