流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		12,693,392
未収投資助言報酬		27,097
その他の流動資産		100,012
流動資産合計		14,240,622

(単位:千円)

2024/03/08 9:23

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 6月12日現在	2023年12月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,868,921	4,199,662

注記表

2024/03/08 9:23

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2023年 6月 5日現在	当期2023年12月 4日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	14,358,691,031	33,583,041,674

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2022年12月 6日至 2023年 6月 5日	当期自 2023年 6月 6日至 2023年12月 4日
	金 額	金 額

(3)注記表

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