流動資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年12月11日現在	2024年 6月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,199,662	13,245,308

注記表

2024/09/09 9:16

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2023年12月 4日現在	当期2024年 6月 3日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	33,583,041,674	33,415,567,325

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2023年 6月 6日至 2023年12月 4日	当期自 2023年12月 5日至 2024年 6月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

2024/09/09 9:16