流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)	当事業年度(2024年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	20,342	31,333

2024/09/09 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年12月11日現在	2024年 6月10日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		20	-

注記表

2024/09/09 9:16

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2023年12月 4日現在	当期2024年 6月 3日現在
	金 額	金 額
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	1,197,015,472

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2023年 6月 6日至 2023年12月 4日	当期自 2023年12月 5日至 2024年 6月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

2024/09/09 9:16