当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2023年 6月13日至 2023年12月11日	第24特定期間自 2023年12月12日至 2024年 6月10日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,188,889	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	346,164,728	232,950,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,279,706	36,044,989

2024/09/09 9:16

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2023年12月 4日現在	当期2024年 6月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2023年 6月 6日至 2023年12月 4日	当期自 2023年12月 5日至 2024年 6月 3日
	金 額	金 額
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,825,434,186	1,196,128,428
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,825,434,186	1,196,128,428
剰余金減少額又は欠損金増加額	419,592,206	1,979,321,488

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/09/09 9:16