剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2023年 6月13日至 2023年12月11日	第24特定期間自 2023年12月12日至 2024年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,438,464	395,583,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,335,411	80,729,852
剰余金増加額又は欠損金減少額	347,353,617	232,950,675
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,188,889	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	346,164,728	232,950,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,279,706	36,044,989
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,308,354	36,044,989
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,971,352	-
分配金	*11,228,677,729	*15,891,968,048
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,729,852	82,739,916

2024/09/09 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)前事業年度の普通株式の減少株式数の554,701株及び、A種優先株式の増加株式数の554,701株は、株式会社岡三証券グループが保有する当社普通株式をA種優先株式へ変更したことによるものであります。
2.剰余金の配当に関する事項
① 金銭による配当

2024/09/09 9:16

#3 注記表（連結）

2024/09/09 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)	当事業年度(2024年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,331,880	2,922,414
利益剰余金合計	2,511,710	3,102,244

2024/09/09 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年12月11日現在	2024年 6月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	467,586,991	687,044,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,145,766	10,497,408

注記表

2024/09/09 9:16

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2023年12月 4日現在	当期2024年 6月 3日現在
	金 額	金 額
元本	26,248,037,228	23,940,309,454
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,284,445,516	8,222,221,712

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2023年 6月 6日至 2023年12月 4日	当期自 2023年12月 5日至 2024年 6月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

2024/09/09 9:16