有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	13,022,114,885	13,869,854,564
	計	銘柄数:1	13,022,114,885	13,869,854,564
		組入時価比率:86.6%		100.0%
	投資信託受益証券合計			13,869,854,564
親投資信託受益証券	日本円	日本マネー・マザーファンド	68,730,411	70,111,892
	計	銘柄数:1	68,730,411	70,111,892
		組入時価比率:0.4%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			70,111,892
	合計			13,939,966,456

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「日本マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。