有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

信託報酬の総額	年率1.134%(税抜1.05%)
内 委託会社	年率0.432%(税抜0.40%)
内 販売会社	年率0.648%(税抜0.60%)
内 受託会社	年率0.054%(税抜0.05%)

<実質的な信託報酬の総額>「新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)」の信託報酬は、計算期間を通じて毎日、当該投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に年率0.648%(税抜0.60%)を乗じて得た額です。
「日本マネー・マザーファンド」には、信託報酬はありません。
ファンドは「新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)」を組入れて運用を行いますので、ファンドの信託報酬に当該投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.782%(税抜1.65%)程度を乗じて得た額となります。
ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れた投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。