有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
ラッセル新興国増配継続株マザーファンド
(参考情報)
当ファンドは、「ラッセル新興国増配継続株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「ラッセル新興国増配継続株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表 (単位:円)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連(平成26年 6月 3日現在)
該当事項はありません。
通貨関連(平成26年12月 3日現在) (単位:円)
(注)1. 為替予約の評価方法
(1)開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①開示対象ファンドの特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②開示対象ファンドの特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・開示対象ファンドの特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算しております。
・開示対象ファンドの特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2)開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客電信相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
4.通貨の表示
邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
5.投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「ラッセル新興国増配継続株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「ラッセル新興国増配継続株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表 (単位:円)
| 区 分 | 平成26年 6月 3日現在 | 平成26年12月 3日現在 |
| 金 額 | 金 額 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 84,202,884 | 274,794,092 |
| コール・ローン | 531,216,561 | 2,240,034,046 |
| 株式 | 5,776,416,239 | 15,759,614,040 |
| 投資証券 | - | 336,812,295 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,164,399 |
| 未収入金 | - | 287,235,644 |
| 未収配当金 | 12,707,630 | 10,271,247 |
| 未収利息 | 800 | 920 |
| 流動資産合計 | 6,404,544,114 | 18,909,926,683 |
| 資産合計 | 6,404,544,114 | 18,909,926,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 231,643 |
| 未払金 | 27,391,678 | - |
| 未払解約金 | 44,728,441 | 806,039,889 |
| その他未払費用 | 1,305,744 | 2,484,923 |
| 流動負債合計 | 73,425,863 | 808,756,455 |
| 負債合計 | 73,425,863 | 808,756,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,224,144,359 | 10,309,343,046 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,106,973,892 | 7,791,827,182 |
| 元本等合計 | 6,331,118,251 | 18,101,170,228 |
| 純資産合計 | 6,331,118,251 | 18,101,170,228 |
| 負債純資産合計 | 6,404,544,114 | 18,909,926,683 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 有価証券 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 ・金融商品取引所等に上場されている有価証券 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における開示対象ファンドの特定期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は開示対象ファンドの特定期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 開示対象ファンドの特定期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における開示対象ファンドの特定期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ・金融商品取引所等に上場されていない有価証券 時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として開示対象ファンドの特定期間末日において発表されている対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 平成26年 6月 3日現在 | 平成26年12月 3日現在 | ||||
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における | 1.本書における開示対象ファンドの期首における | ||||
| 当該親投資信託の元本額 | 7,622,465,737円 | 当該親投資信託の元本額 | 4,224,144,359円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 960,665,356円 | 期中追加設定元本額 | 8,381,254,226円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 4,358,986,734円 | 期中一部解約元本額 | 2,296,055,539円 | ||
| 元本の内訳 | 元本の内訳 | ||||
| 新興国連続増配成長株ファンド | 新興国連続増配成長株ファンド | ||||
| (適格機関投資家限定) | 3,757,851,012円 | (適格機関投資家限定) | 9,995,706,109円 | ||
| ラッセル新興国増配優良株ファンド Aコース | ラッセル新興国増配優良株ファンド Aコース | ||||
| (米ドル円ヘッジ) | 5,734,580円 | (米ドル円ヘッジ) | 8,019,886円 | ||
| ラッセル新興国増配優良株ファンド Bコース | ラッセル新興国増配優良株ファンド Bコース | ||||
| (為替ヘッジなし) | 460,558,767円 | (為替ヘッジなし) | 305,617,051円 | ||
| 計 | 4,224,144,359円 | 計 | 10,309,343,046円 | ||
| 2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 4,224,144,359口 | 2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 10,309,343,046口 | ||||
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券及びデリバティブ取引等であります。投資対象とする金融商品は、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、市場動向と乖離するリスクに晒されております。 デリバティブ取引等には為替予約取引が含まれており、為替変動リスクがあります。デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用、または将来の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避し、安定的な利益確保を図ることを目的としております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドは、運用を外部に委託しております。投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 ・外部委託先運用会社は、運用の詳細を定めた運用ガイドラインを遵守し、運用ガイドラインに違反した場合は直ちに委託会社に報告します。 ・インベストメント・マネジメント&リサーチ部及びインベストメント・ディベロプメント部は、外部委託先運用会社の運用ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。また、定期的に外部委託先運用会社に運用ガイドライン違反の有無を確認し、その結果を投資政策・運用委員会に報告します。 ・法務・コンプライアンス部はファンド全体の管理を行い、主に信託約款、法令等の遵守状況を中心にモニタリングします。また、定期的に外部委託先運用会社から法令遵守状況を確認します。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 平成26年 6月 3日現在 | 平成26年12月 3日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は、原則として開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引等に関する事項 | 有価証券及びデリバティブ取引等以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引等以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 有価証券及びデリバティブ取引等以外の金融商品 同左 |
| 有価証券 | 有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| デリバティブ取引等 | デリバティブ取引等 | |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引等に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引等における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引等のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
| 区 分 | 平成26年 6月 3日現在 | 平成26年12月 3日現在 |
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株 式 | 131,576,208 | 306,984,158 |
| 投資証券 | - | 28,601,071 |
| 合 計 | 131,576,208 | 335,585,229 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連(平成26年 6月 3日現在)
該当事項はありません。
通貨関連(平成26年12月 3日現在) (単位:円)
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 83,623,242 | - | 84,220,460 | 597,218 | |
| 米ドル | 83,623,242 | - | 84,220,460 | 597,218 | |
| 売建 | 216,240,767 | - | 215,905,229 | 335,538 | |
| メキシコペソ | 116,080,386 | - | 115,523,957 | 556,429 | |
| 香港ドル | 16,537,139 | - | 16,526,387 | 10,752 | |
| タイバーツ | 83,623,242 | - | 83,854,885 | △231,643 | |
| 合計 | 299,864,009 | - | 300,125,689 | 932,756 | |
(1)開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①開示対象ファンドの特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②開示対象ファンドの特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・開示対象ファンドの特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算しております。
・開示対象ファンドの特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2)開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客電信相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成25年12月 4日 至 平成26年 6月 3日 | 自 平成26年 6月 4日 至 平成26年12月 3日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
| 区 分 | 平成26年 6月 3日現在 | 平成26年12月 3日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.4988円 | 1.7558円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,988円) | (17,558円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S | 60,067 | 88.92 | 5,341,157.64 | |
| COSTAMARE INC | 4,317 | 19.21 | 82,929.57 | ||
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 74,505 | 55.10 | 4,105,225.50 | ||
| 米ドル 計 | 138,889 | 9,529,312.71 | |||
| (1,136,847,006) | |||||
| メキシコペソ | MEXICHEM SAB DE CV-* | 202,988 | 47.13 | 9,566,824.44 | |
| ALFA S.A.B.-A | 749,540 | 35.14 | 26,338,835.60 | ||
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 132,516 | 75.29 | 9,977,129.64 | ||
| GRUPO ELEKTRA SAB DE CV | 23,258 | 568.71 | 13,227,057.18 | ||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 508,728 | 30.47 | 15,500,942.16 | ||
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 590,855 | 35.38 | 20,904,449.90 | ||
| メキシコペソ 計 | 2,207,885 | 95,515,238.92 | |||
| (808,058,921) | |||||
| ブラジルレアル | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 109,796 | 51.50 | 5,654,494.00 | |
| EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR | 8,193 | 21.75 | 178,197.75 | ||
| LOJAS AMERICANAS SA | 32,849 | 12.97 | 426,051.53 | ||
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 125,762 | 16.79 | 2,111,543.98 | ||
| NATURA COSMETICOS SA | 46,210 | 33.31 | 1,539,255.10 | ||
| BR PROPERTIES SA | 109,694 | 10.54 | 1,156,174.76 | ||
| TOTVS SA | 42,476 | 35.07 | 1,489,633.32 | ||
| ブラジルレアル 計 | 474,980 | 12,555,350.44 | |||
| (583,070,474) | |||||
| チリペソ | BANCO DE CREDITO E INVERSION | 13,805 | 31,752.00 | 438,336,360.00 | |
| A.F.P. HABITAT S.A. | 47,210 | 905.00 | 42,725,050.00 | ||
| チリペソ 計 | 61,015 | 481,061,410.00 | |||
| (93,470,231) | |||||
| コロンビアペソ | GRUPO ARGOS SA | 74,069 | 19,800.00 | 1,466,566,200.00 | |
| GRUPO NUTRESA SA | 82,353 | 27,000.00 | 2,223,531,000.00 | ||
| コロンビアペソ 計 | 156,422 | 3,690,097,200.00 | |||
| (191,885,054) | |||||
| トルコリラ | BRISA BRIDGESTONE SABANCI | 6,368 | 9.95 | 63,361.60 | |
| トルコリラ 計 | 6,368 | 63,361.60 | |||
| (3,384,143) | |||||
| ポーランドズロチ | STOMIL SANOK S.A. | 3,922 | 47.50 | 186,295.00 | |
| ポーランドズロチ 計 | 3,922 | 186,295.00 | |||
| (6,607,883) | |||||
| 香港ドル | CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL | 84,000 | 3.03 | 254,520.00 | |
| HUABAO INTERNATIONAL HOLDING | 723,000 | 6.36 | 4,598,280.00 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 452,000 | 11.44 | 5,170,880.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 625,000 | 11.66 | 7,287,500.00 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 1,745,000 | 3.24 | 5,653,800.00 | ||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 256,500 | 38.35 | 9,836,775.00 | ||
| MINTH GROUP LTD | 106,000 | 15.80 | 1,674,800.00 | ||
| PACIFIC TEXTILES HOLDINGS | 79,000 | 10.44 | 824,760.00 | ||
| REXLOT HOLDINGS LTD | 1,275,000 | 0.67 | 854,250.00 | ||
| INTIME RETAIL GROUP CO LTD | 186,500 | 6.22 | 1,160,030.00 | ||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 194,000 | 82.50 | 16,005,000.00 | ||
| LEE'S PHARMACEUTICAL HLDGS | 10,000 | 11.70 | 117,000.00 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 1,042,000 | 23.35 | 24,330,700.00 | ||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 1,528,000 | 3.15 | 4,813,200.00 | ||
| LONGFOR PROPERTIES | 234,000 | 10.28 | 2,405,520.00 | ||
| PACIFIC ONLINE | 64,000 | 4.06 | 259,840.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 470,300 | 119.60 | 56,247,880.00 | ||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 226,500 | 43.60 | 9,875,400.00 | ||
| TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS | 226,000 | 3.45 | 779,700.00 | ||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 694,000 | 14.30 | 9,924,200.00 | ||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 252,000 | 21.65 | 5,455,800.00 | ||
| 香港ドル 計 | 10,472,800 | 167,529,835.00 | |||
| (2,576,608,862) | |||||
| シンガポールドル | THAI BEVERAGE PCL | 2,606,000 | 0.67 | 1,759,050.00 | |
| SILVERLAKE AXIS LTD | 106,000 | 1.23 | 130,380.00 | ||
| シンガポールドル 計 | 2,712,000 | 1,889,430.00 | |||
| (171,862,552) | |||||
| マレーシアリンギット | HAP SENG CONSOLIDATED | 77,500 | 4.90 | 379,750.00 | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 624,100 | 4.14 | 2,583,774.00 | ||
| MAGNUM BHD | 118,900 | 2.89 | 343,621.00 | ||
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 14,400 | 68.60 | 987,840.00 | ||
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 45,300 | 6.75 | 305,775.00 | ||
| ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD | 395,400 | 4.76 | 1,882,104.00 | ||
| AMMB HOLDINGS BHD | 581,900 | 6.45 | 3,753,255.00 | ||
| BIMB HOLDINGS BHD | 90,600 | 4.20 | 380,520.00 | ||
| AEON CREDIT SERVICE M BHD | 9,000 | 13.44 | 120,960.00 | ||
| SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA | 10,100 | 10.70 | 108,070.00 | ||
| マレーシアリンギット 計 | 1,967,200 | 10,845,669.00 | |||
| (375,802,430) | |||||
| タイバーツ | TOYO-THAI CORP PCL-FOREIGN | 45,000 | 27.25 | 1,226,250.00 | |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOREIGN | 120,200 | 285.00 | 34,257,000.00 | ||
| BANGKOK AVIATION FUEL SE-FOREIGN | 33,400 | 35.25 | 1,177,350.00 | ||
| BTS GROUP HOLDINGS PCL | 585,500 | 10.20 | 5,972,100.00 | ||
| MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN | 71,200 | 26.25 | 1,869,000.00 | ||
| OFFICEMATE PCL-FOREIGN | 15,100 | 50.00 | 755,000.00 | ||
| BANGKOK DUSIT MED SERVICE-FOREIGN | 1,098,200 | 18.60 | 20,426,520.00 | ||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN | 71,802 | 147.50 | 10,590,795.00 | ||
| SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN | 414,400 | 196.00 | 81,222,400.00 | ||
| LPN DEVELOPMENT PCL-FOREIGN | 94,300 | 24.70 | 2,329,210.00 | ||
| SAMART CORPORATION PCL-FOREIGN | 79,700 | 35.00 | 2,789,500.00 | ||
| ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 297,300 | 238.00 | 70,757,400.00 | ||
| GLOW ENERGY PCL - FOREIGN | 81,200 | 97.75 | 7,937,300.00 | ||
| TTW PCL - FOREIGN SHARES | 214,900 | 12.00 | 2,578,800.00 | ||
| タイバーツ 計 | 3,222,202 | 243,888,625.00 | |||
| (885,315,708) | |||||
| フィリピンペソ | JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 147,930 | 208.00 | 30,769,440.00 | |
| (NEW)UNION BANK OF PHILIPPINES | 6,914 | 71.50 | 494,351.00 | ||
| UNION BANK OF PHILIPPINES | 10,637 | 71.50 | 760,545.50 | ||
| FILINVEST LAND INC | 1,589,000 | 1.64 | 2,605,960.00 | ||
| VISTA LAND & LIFESCAPES INC | 559,500 | 6.48 | 3,625,560.00 | ||
| MANILA WATER COMPANY | 132,100 | 28.60 | 3,778,060.00 | ||
| フィリピンペソ 計 | 2,446,081 | 42,033,916.50 | |||
| (112,230,557) | |||||
| インドネシアルピア | GLOBAL MEDIACOM TBK PT | 1,054,600 | 1,575.00 | 1,660,995,000.00 | |
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 778,700 | 2,450.00 | 1,907,815,000.00 | ||
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT | 1,248,300 | 6,675.00 | 8,332,402,500.00 | ||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 305,600 | 31,275.00 | 9,557,640,000.00 | ||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 3,467,900 | 13,200.00 | 45,776,280,000.00 | ||
| BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB | 397,100 | 810.00 | 321,651,000.00 | ||
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 1,479,200 | 1,835.00 | 2,714,332,000.00 | ||
| インドネシアルピア 計 | 8,731,400 | 70,271,115,500.00 | |||
| (688,656,931) | |||||
| 韓国ウォン | SOULBRAIN CO LTD | 1,443 | 32,100.00 | 46,320,300.00 | |
| CHOSUN REFRACTORIES | 203 | 119,000.00 | 24,157,000.00 | ||
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 20,023 | 241,500.00 | 4,835,554,500.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO | 31,167 | 176,500.00 | 5,500,975,500.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 11,398 | 132,000.00 | 1,504,536,000.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-3P | 406 | 114,000.00 | 46,284,000.00 | ||
| KIA MOTORS CORPORATION | 73,880 | 55,800.00 | 4,122,504,000.00 | ||
| DONGSUH COMPANIES INC | 4,687 | 23,050.00 | 108,035,350.00 | ||
| AMOREPACIFIC GROUP | 879 | 1,173,000.00 | 1,031,067,000.00 | ||
| SK C&C CO LTD | 4,495 | 219,000.00 | 984,405,000.00 | ||
| PARTRON CO LTD | 6,608 | 10,950.00 | 72,357,600.00 | ||
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | 2,186 | 15,400.00 | 33,664,400.00 | ||
| 韓国ウォン 計 | 157,375 | 18,309,860,650.00 | |||
| (1,960,986,075) | |||||
| 新台湾ドル | CHINA ECOTEK CORPORATION | 8,000 | 67.20 | 537,600.00 | |
| CTCI CORP | 100,000 | 49.50 | 4,950,000.00 | ||
| KERRY TJ LOGISTICS CO LTD | 58,000 | 37.60 | 2,180,800.00 | ||
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 64,160 | 313.50 | 20,114,160.00 | ||
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 129,000 | 468.00 | 60,372,000.00 | ||
| HEY SONG CORP | 48,000 | 38.20 | 1,833,600.00 | ||
| GRAPE KING BIO LTD | 16,000 | 129.00 | 2,064,000.00 | ||
| ST SHINE OPTICAL CO LTD | 7,000 | 484.50 | 3,391,500.00 | ||
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 72,000 | 14.30 | 1,029,600.00 | ||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 189,000 | 258.00 | 48,762,000.00 | ||
| FLEXIUM INTERCONNECT INC | 35,198 | 63.90 | 2,249,152.20 | ||
| RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR | 174,000 | 105.00 | 18,270,000.00 | ||
| 新台湾ドル 計 | 900,358 | 165,754,412.20 | |||
| (636,496,942) | |||||
| インドルピー | COAL INDIA LTD | 149,879 | 355.75 | 53,319,454.25 | |
| NMDC LTD | 250,191 | 137.30 | 34,351,224.30 | ||
| RALLIS INDIA LTD | 7,646 | 214.50 | 1,640,067.00 | ||
| SUPREME INDUSTRIES LTD | 4,994 | 620.45 | 3,098,527.30 | ||
| CUMMINS INDIA LTD | 10,899 | 867.65 | 9,456,517.35 | ||
| EICHER MOTORS LTD | 1,250 | 14,359.05 | 17,948,812.50 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 56,750 | 1,639.65 | 93,050,137.50 | ||
| SYMPHONY LTD | 1,375 | 1,907.20 | 2,622,400.00 | ||
| TTK PRESTIGE LTD | 458 | 3,843.75 | 1,760,437.50 | ||
| MCLEOD RUSSEL INDIA LTD | 7,173 | 235.70 | 1,690,676.10 | ||
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 32,745 | 1,201.25 | 39,334,931.25 | ||
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 6,523 | 1,732.90 | 11,303,706.70 | ||
| LUPIN LTD | 41,889 | 1,477.90 | 61,907,753.10 | ||
| DEWAN HOUSING FINANCE CORP | 10,468 | 411.00 | 4,302,348.00 | ||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 429,649 | 1,125.10 | 483,398,089.90 | ||
| LIC HOUSING FINANCE LTD | 49,789 | 427.35 | 21,277,329.15 | ||
| SOUTH INDIAN BANK LTD | 108,052 | 27.45 | 2,966,027.40 | ||
| SYNDICATE BANK | 20,464 | 136.30 | 2,789,243.20 | ||
| BAJAJ FINANCE LTD | 2,464 | 3,095.10 | 7,626,326.40 | ||
| MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS | 122,360 | 311.85 | 38,157,966.00 | ||
| POWER FINANCE CORPORATION | 62,027 | 302.65 | 18,772,471.55 | ||
| SHRIRAM CITY UNION FINANCE | 1,749 | 1,717.25 | 3,003,470.25 | ||
| (NEW)INFOSYS LTD | 132,577 | 2,126.60 | 281,938,248.20 | ||
| HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD | 17,763 | 218.45 | 3,880,327.35 | ||
| INFOSYS LTD | 132,577 | 2,126.60 | 281,938,248.20 | ||
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | 3,687 | 1,598.85 | 5,894,959.95 | ||
| インドルピー 計 | 1,665,398 | 1,487,429,700.40 | |||
| (2,900,487,915) | |||||
| モロッコディルハム | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | 25,677 | 215.00 | 5,520,555.00 | |
| モロッコディルハム 計 | 25,677 | 5,520,555.00 | |||
| (74,030,642) | |||||
| 南アフリカランド | MONDI LTD | 37,156 | 190.60 | 7,081,933.60 | |
| FAMOUS BRANDS LTD | 8,912 | 104.99 | 935,670.88 | ||
| MR PRICE GROUP LTD | 46,383 | 231.81 | 10,752,043.23 | ||
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 115,346 | 78.71 | 9,078,883.66 | ||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 129,511 | 163.00 | 21,110,293.00 | ||
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 55,999 | 151.40 | 8,478,248.60 | ||
| OCEANA GROUP LTD | 5,655 | 98.50 | 557,017.50 | ||
| MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD | 168,199 | 92.87 | 15,620,641.13 | ||
| CORONATION FUND MANAGERS LTD | 82,634 | 107.00 | 8,841,838.00 | ||
| FIRSTRAND LTD | 964,652 | 49.00 | 47,267,948.00 | ||
| SANLAM LTD | 488,621 | 71.00 | 34,692,091.00 | ||
| SANTAM LTD | 7,333 | 212.07 | 1,555,109.31 | ||
| EOH HOLDINGS LTD | 15,674 | 112.37 | 1,761,287.38 | ||
| MTN GROUP LTD | 328,958 | 214.30 | 70,495,699.40 | ||
| 南アフリカランド 計 | 2,455,033 | 238,228,704.69 | |||
| (2,553,811,714) | |||||
| 合計 | 37,805,005 | 15,759,614,040 | |||
| (15,759,614,040) | |||||
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | マレーシアリンギット | CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST | 122,500 | 171,500.00 | |
| SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN | 809,800 | 1,230,896.00 | |||
| マレーシアリンギット 計 | 932,300 | 1,402,396.00 | |||
| (48,593,021) | |||||
| 南アフリカランド | CAPITAL PROPERTY FUND | 526,404 | 6,737,971.20 | ||
| EMIRA PROPERTY FUND | 67,326 | 1,143,868.74 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 698,687 | 19,004,286.40 | |||
| 南アフリカランド 計 | 1,292,417 | 26,886,126.34 | |||
| (288,219,274) | |||||
| 合計 | 336,812,295 | ||||
| (336,812,295) | |||||
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入株式以外 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | ― | 7.1% |
| メキシコペソ | 株式 | 6銘柄 | 100.0% | ― | 5.0% |
| ブラジルレアル | 株式 | 7銘柄 | 100.0% | ― | 3.6% |
| チリペソ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 0.6% |
| コロンビアペソ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 1.2% |
| トルコリラ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.0% |
| ポーランドズロチ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.0% |
| 香港ドル | 株式 | 21銘柄 | 100.0% | ― | 16.0% |
| シンガポールドル | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 1.1% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 10銘柄 | 88.6% | ― | 2.3% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | 11.4% | 0.3% | |
| タイバーツ | 株式 | 14銘柄 | 100.0% | ― | 5.5% |
| フィリピンペソ | 株式 | 6銘柄 | 100.0% | ― | 0.7% |
| インドネシアルピア | 株式 | 7銘柄 | 100.0% | ― | 4.3% |
| 韓国ウォン | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | 12.2% |
| 新台湾ドル | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | 4.0% |
| インドルピー | 株式 | 26銘柄 | 100.0% | ― | 17.9% |
| モロッコディルハム | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.5% |
| 南アフリカランド | 株式 | 14銘柄 | 89.9% | ― | 15.9% |
| 投資証券 | 3銘柄 | ― | 10.1% | 1.8% | |
邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
5.投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
