有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 288 | 137,808,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 | 114 | 42,921,000 | ||
| 森ヒルズリート | 935 | 146,982,000 | ||
| 野村不レジデンシャル | 96 | 67,008,000 | ||
| 産業ファンド | 210 | 116,130,000 | ||
| 大和ハウスリート | 209 | 107,426,000 | ||
| アドバンス・レジデンス | 774 | 232,200,000 | ||
| ケネディクスレジデンシャル | 208 | 75,920,000 | ||
| API投資法人 | 165 | 173,745,000 | ||
| GLP投資法人 | 1,423 | 168,056,300 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル | 282 | 73,912,200 | ||
| 日本プロロジスリート | 1,030 | 241,741,000 | ||
| NMF投資法人 | 991 | 155,785,200 | ||
| 星野リゾート・リート | 30 | 41,820,000 | ||
| SIA不動産投資 | 45 | 21,757,500 | ||
| イオンリート投資 | 649 | 105,462,500 | ||
| ヒューリックリート投資法 | 465 | 79,933,500 | ||
| 日本リート投資法人 | 181 | 53,702,700 | ||
| インベスコ・オフィス・Jリート | 320 | 34,016,000 | ||
| 日本ヘルスケア投資法 | 36 | 8,830,800 | ||
| 積水ハウス・リート投資 | 468 | 63,835,200 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 57 | 7,506,900 | ||
| ケネディクス商業リート | 155 | 45,167,000 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資 | 72 | 10,065,600 | ||
| 日本ビルファンド | 841 | 482,734,000 | ※ | |
| ジャパンリアルエステイト | 779 | 446,367,000 | ||
| 日本リテールファンド | 1,447 | 354,515,000 | ※ | |
| オリックス不動産投資 | 1,331 | 234,655,300 | ||
| 日本プライムリアルティ | 518 | 205,128,000 | ||
| プレミア投資法人 | 157 | 103,777,000 | ||
| 東急リアル・エステート | 582 | 88,813,200 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 115 | 52,612,500 | ||
| 野村不動産オフィスF | 222 | 124,764,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 1,574 | 287,569,800 | ||
| 森トラスト総合リート | 786 | 182,194,800 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 1,589 | 92,003,100 | ||
| フロンティア不動産投資 | 295 | 169,035,000 | ||
| 平和不動産リート | 566 | 52,751,200 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 494 | 123,401,200 | ||
| 福岡リート投資法人 | 445 | 96,120,000 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 241 | 151,107,000 | ||
| 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 606 | 77,022,600 | ||
| いちご不動産投資法人 | 843 | 75,027,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 287 | 170,765,000 | ||
| 阪急リート投資法人 | 356 | 49,128,000 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 103 | 20,208,600 | ||
| トップリート投資法人 | 105 | 55,545,000 | ||
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 445 | 122,864,500 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 1,868 | 154,110,000 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 976 | 81,105,600 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 722 | 107,578,000 | ||
| 投資証券 合計 | 6,372,634,800 | |||
| 合計 | 6,372,634,800 | |||
| 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||
| (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | |||||
| 日本ビルファンド | 200口 | 日本リテールファンド | 600口 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
