- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)
ダイワ日本リート・ファンド
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 4,489,408,874 | 6,725,206,199 |
| 第2計算期間 | 1,209,859,515 | 2,610,308,520 |
| 第3計算期間 | 2,354,761,030 | 1,694,171,556 |
| 第4計算期間 | 1,636,832,921 | 2,229,593,112 |
| 第5計算期間 | 758,721,769 | 1,204,762,790 |
| 第6計算期間 | 207,658,346 | 1,075,044,124 |
| 第7計算期間 | 50,578,982 | 535,850,284 |
| 第8計算期間 | 195,143,189 | 402,106,393 |
| 第9計算期間 | 282,794,922 | 225,813,159 |
| 2021年6月23日～ 2021年12月22日 | 65,371,549 | 345,008,774 |
| (注) | 当初設定数量は7,034,085,958口です。 |
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,196,845,165 | 1,043,360,232 |
| 第2計算期間 | 410,009,399 | 485,406,280 |
| 第3計算期間 | 1,039,008,200 | 1,009,530,683 |
| 第4計算期間 | 1,659,992,160 | 1,539,581,328 |
| 第5計算期間 | 602,400,796 | 681,801,960 |
| 第6計算期間 | 43,318,136 | 105,004,589 |
| 第7計算期間 | 100,369,134 | 88,963,832 |
| 第8計算期間 | 113,899,971 | 126,175,365 |
| 第9計算期間 | 41,527,506 | 40,276,822 |
| 2021年6月23日～ 2021年12月22日 | 275,484 | 6,024,639 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
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