有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月12日-平成26年12月11日)
(4)【設定及び解約の実績】
アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年 7月 6日～平成24年12月11日 | 9,613,803,150 | 3,546,637,082 | 6,067,166,068 |
| 第2特定期間 | 平成24年12月12日～平成25年 6月11日 | 14,305,961,665 | 8,900,956,373 | 11,472,171,360 |
| 第3特定期間 | 平成25年 6月12日～平成25年12月11日 | 499,309,954 | 8,080,770,668 | 3,890,710,646 |
| 第4特定期間 | 平成25年12月12日～平成26年 6月11日 | 267,007,581 | 1,820,069,814 | 2,337,648,413 |
| 第5特定期間 | 平成26年 6月12日～平成26年12月11日 | 1,681,035,542 | 1,347,584,996 | 2,671,098,959 |
(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
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