有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月12日-平成26年12月11日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,942,211,039 | 99.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 38,024,655 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 3,980,235,694 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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