有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

②【分配の推移】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成24年 7月 9日～平成24年 9月27日	0.0180
第2特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月27日	0.0360
第3特定期間	平成25年 3月28日～平成25年 9月27日	0.0390
第4特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	0.0420
第5特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	0.0411
第6特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	0.0402
第7特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	0.0384
第8特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	0.0366

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成24年 7月 9日～平成24年 9月27日	0.0450
第2特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月27日	0.0936
第3特定期間	平成25年 3月28日～平成25年 9月27日	0.1008
第4特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	0.0984
第5特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	0.0906
第6特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	0.0879
第7特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	0.0810
第8特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	0.0684

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成24年 7月 9日～平成24年 9月27日	0.0300
第2特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月27日	0.0600
第3特定期間	平成25年 3月28日～平成25年 9月27日	0.0684
第4特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	0.0768
第5特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	0.0732
第6特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	0.0696
第7特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	0.0660
第8特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	0.0624

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成24年 7月 9日～平成24年 9月27日	0.0600
第2特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月27日	0.1179
第3特定期間	平成25年 3月28日～平成25年 9月27日	0.1227
第4特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	0.1176
第5特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	0.1032
第6特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	0.0966
第7特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	0.0807
第8特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	0.0585

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成24年 7月 9日～平成24年 9月27日	0.0450
第2特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月27日	0.0900
第3特定期間	平成25年 3月28日～平成25年 9月27日	0.0972
第4特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	0.1044
第5特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	0.0954
第6特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	0.0864
第7特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	0.0747
第8特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	0.0630

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年 6月25日～平成25年 9月27日	0.0450
第2特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	0.0924
第3特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	0.0936
第4特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	0.0915
第5特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	0.0846
第6特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	0.0711

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年 6月25日～平成25年 9月27日	0.0300
第2特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	0.0600
第3特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	0.0639
第4特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	0.0678
第5特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	0.0648
第6特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	0.0618

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年 6月25日～平成25年 9月27日	0.0450
第2特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	0.0909
第3特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	0.0894
第4特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	0.0882
第5特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	0.0816
第6特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	0.0675

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年 6月25日～平成25年 9月27日	0.0300
第2特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	0.0600
第3特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	0.0621
第4特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	0.0642
第5特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	0.0612
第6特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	0.0582

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。