有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

③【収益率の推移】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年 7月 9日～平成24年 9月27日	3.2
第2特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月27日	4.0
第3特定期間	平成25年 3月28日～平成25年 9月27日	△0.7
第4特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	2.7
第5特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	1.9
第6特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	△1.4
第7特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	△1.5
第8特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	△2.5

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年 7月 9日～平成24年 9月27日	4.3
第2特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月27日	26.1
第3特定期間	平成25年 3月28日～平成25年 9月27日	△5.6
第4特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	5.1
第5特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	5.6
第6特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	△2.1
第7特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	△10.3
第8特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	△0.1

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年 7月 9日～平成24年 9月27日	4.4
第2特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月27日	26.5
第3特定期間	平成25年 3月28日～平成25年 9月27日	△5.7
第4特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	5.2
第5特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	5.6
第6特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	△2.1
第7特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	△10.4
第8特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	△0.1

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年 7月 9日～平成24年 9月27日	2.3
第2特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月27日	24.9
第3特定期間	平成25年 3月28日～平成25年 9月27日	△5.9
第4特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	4.0
第5特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	7.4
第6特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	△13.8
第7特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	△21.2
第8特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	10.3

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年 7月 9日～平成24年 9月27日	2.4
第2特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月27日	25.2
第3特定期間	平成25年 3月28日～平成25年 9月27日	△5.8
第4特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	4.1
第5特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	7.5
第6特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	△13.9
第7特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	△21.8
第8特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	10.8

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 6月25日～平成25年 9月27日	5.5
第2特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	6.5
第3特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	7.1
第4特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	△2.1
第5特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	△12.0
第6特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	△8.0

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 6月25日～平成25年 9月27日	5.4
第2特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	6.4
第3特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	7.2
第4特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	△2.0
第5特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	△12.2
第6特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	△8.1

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 6月25日～平成25年 9月27日	1.5
第2特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	0.0
第3特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	10.5
第4特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	△0.5
第5特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	△11.1
第6特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	3.4

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 6月25日～平成25年 9月27日	1.4
第2特定期間	平成25年 9月28日～平成26年 3月27日	△0.0
第3特定期間	平成26年 3月28日～平成26年 9月29日	10.7
第4特定期間	平成26年 9月30日～平成27年 3月27日	△0.6
第5特定期間	平成27年 3月28日～平成27年 9月28日	△11.4
第6特定期間	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	3.6

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。