三菱UFJアジア・ハイイールド債券ファンド⁄(毎月決…

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)で絞込み

個別

2018年6月11日: 7億77万
2018年12月10日 -19.17%: 5億6644万

個別

2018年6月11日: 9億693万
2018年12月10日 -21.96%: 7億773万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金				46,097,117

2019/03/08 9:30

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年12月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	51,533,822

注記表

2019/03/08 9:30

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