臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日	第69計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月10日	第70計算期間 自 平成30年 4月11日 至 平成30年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	754,328,100円	745,611,275円	703,437,466円
期末受益権口数	856,571,012口	855,233,166口	829,777,825口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,806円	8,718円	8,477円
期中騰落率	△0.04%	△0.54%	△2.30%

三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日	第69計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月10日	第70計算期間 自 平成30年 4月11日 至 平成30年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円	130円	130円
期末純資産総額	912,782,424円	904,691,110円	902,941,910円
期末受益権口数	748,327,900口	753,574,321口	754,632,088口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,198円	12,005円	11,965円
期中騰落率	△1.45%	△0.51%	0.74%