バンク・キャピタル証券ファンド2012-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年7月18日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 133,957 |
| コール・ローン | 212,146,057 |
| その他有価証券 | 4,741,241,910 |
| 派生商品評価勘定 | 13,358,899 |
| 未収利息 | 34,675,254 |
| 前払費用 | 4,995,690 |
| 流動資産合計 | 5,006,551,767 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,006,551,767 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,188,967 |
| 未払収益分配金 | 12,451,350 |
| 未払受託者報酬 | 392,575 |
| 未払委託者報酬 | 7,066,358 |
| 流動負債合計 | 35,099,250 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 35,099,250 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,980,540,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,087,483 |
| 元本等合計 | 4,971,452,517 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,971,452,517 |
| 負債純資産合計 | 5,006,551,767 |
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