有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

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【提出】
2015/12/09 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,836,450,474円
Ⅱ 負債総額2,366,322,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,470,128,377円
Ⅳ 発行済数量(口)2,418,650,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0213
(10,213		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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