有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年4月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	バンクキャピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD 6.346% 2049/7/29	10,100,000	11,397.07	1,151,104,632	11,215.27	1,132,742,573	32.57
ケイマン	バンクキャピタル証券	SMFG PREFERRED CAPITAL 6.078% 2049/1/29	6,800,000	11,441.01	777,989,020	11,184.49	760,545,320	21.87
ケイマン	バンクキャピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD 5.271% 2049/1/29	4,000,000	15,051.01	602,040,650	15,343.35	613,734,200	17.65
ケイマン	バンクキャピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.299% 2049/1/29	2,470,000	18,730.15	462,634,731	18,769.22	463,599,956	13.33
ケイマン	バンクキャピタル証券	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.686% 2049/3/29	2,190,000	11,382.74	249,282,016	11,235.79	246,063,910	7.07
日本	バンクキャピタル証券	RESONA BANK 5.850% 2049/9/29	2,100,000	10,927.96	229,487,265	10,966.44	230,295,318	6.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。