有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 2,856,423,974 | 96.37 |
| 日本 | 171,595,462 | 5.79 | |
| 小 計 | 3,028,019,436 | 102.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △64,025,972 | △2.16 | |
| 合計(純資産総額) | 2,963,993,464 | 100.00 | |
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