ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年12月13日: 282億8008万
2013年6月13日 -64.6%: 100億1165万
2013年12月13日 -8.51%: 91億5986万
2014年6月13日 +139.96%: 219億7957万
2014年12月15日 -14.42%: 188億1012万
2015年6月15日 -16.21%: 157億6038万
2015年12月14日 -16.03%: 132億3448万
2016年6月13日 -13.33%: 114億7056万
2016年12月13日 -17.37%: 94億7824万
2017年6月13日 -8.09%: 87億1164万
2017年12月13日 -14.87%: 74億1607万
2018年6月13日 -21.21%: 58億4310万
2018年12月13日 -19.04%: 47億3057万
2019年6月13日 -16.77%: 39億3740万
2019年12月13日 -19.35%: 31億7562万
2020年6月15日 -27.14%: 23億1364万
2020年12月14日 -9.03%: 21億461万
2021年6月14日 -2.1%: 20億6048万
2021年12月13日 -12.52%: 18億245万

個別

2013年12月13日: 91億5986万
2014年6月13日 -10.76%: 81億7392万
2014年12月15日 -4.28%: 78億2395万
2015年6月15日 -6.56%: 73億1104万
2015年12月14日 -10.72%: 65億2739万
2016年6月13日 -16.61%: 54億4307万
2016年12月13日 -4.2%: 52億1456万
2017年6月13日 -0.3%: 51億9877万
2017年12月13日 -6.56%: 48億5782万
2018年6月13日 -21.5%: 38億1319万
2018年12月13日 -27.15%: 27億7784万
2019年6月13日 -17.69%: 22億8640万
2019年12月13日 -13.75%: 19億7212万
2020年6月15日 -33.98%: 13億190万
2020年12月14日 -14.99%: 11億675万
2021年6月14日 -11.3%: 9億8171万
2021年12月13日 -9.89%: 8億8460万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	62		207
	流動資産計	36,088		37,539
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/03/04 9:02