通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の営業費用合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2020年12月15日至2021年6月14日	当 期自2021年6月15日至2021年12月13日
	その他費用	6,941	6,323
	営業費用合計	1,160,758	1,059,249
営業利益		23,830,267	4,094,719

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
その他営業費用			6,525
営業費用合計			22,233
一般管理費			※1 5,737

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2021年4月1日

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#3 附属明細表（連結）

2020年2月29日に終了した会計年度

収益	(円)
営業費用	46,363,682
営業費用合計	46,363,682

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">収益(円)時価による損益通算後の金融商品からの収益手数料収入1,406,881,667担保付スワップ投資による損益(1,241,539,519)デリバティブの損益(16,801,112)148,541,036収益合計148,541,036営業費用46,363,682営業費用合計46,363,682営業利益(金融費用控除前および控除後を含む)102,177,354換金可能受益証券の保有者への分配金(1,360,517,985)分配金支払後の換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産の変動(1,258,340,631)デリバティブ金融商品(為替先渡取引)
2020年2月29日時点での建玉残高

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