| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年6月14日 至 2019年12月13日 | 当 期 自 2019年12月14日 至 2020年6月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年6月14日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,069,341円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,691,823円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は70,761,164円(1万口当たり945.18円)であり、うち5,989,210円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年12月14日 至2020年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,174,870円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,565,995円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は63,740,865円(1万口当たり861.87円)であり、うち3,697,834円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月17日 至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,027,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,966,182円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は65,993,886円(1万口当たり906.87円)であり、うち3,638,536円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2020年1月15日 至2020年2月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,399,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,824,913円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は63,224,325円(1万口当たり858.00円)であり、うち3,684,392円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月14日 至2019年9月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,740,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,347,293円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は65,087,947円(1万口当たり894.60円)であり、うち3,637,823円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2020年2月14日 至2020年3月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,791,580円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,910,386円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は62,701,966円(1万口当たり845.78円)であり、うち3,706,746円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月14日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,172,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,461,120円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は66,633,397円(1万口当たり888.28円)であり、うち3,750,684円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2020年3月14日 至2020年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,575,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,714,651円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は63,289,792円(1万口当たり843.69円)であり、うち3,750,787円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月16日 至2019年11月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,070,028円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,864,123円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は66,934,151円(1万口当たり878.60円)であり、うち3,809,117円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2020年4月14日 至2020年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,407,363円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,047,575円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は63,454,938円(1万口当たり838.79円)であり、うち3,782,540円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月14日 至2019年12月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,022,905円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,123,693円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は65,146,598円(1万口当たり868.93円)であり、うち3,748,687円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2020年5月14日 至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,179,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,130,210円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は63,309,798円(1万口当たり830.50円)であり、うち3,811,533円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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