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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

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【提出】: 2015/04/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成27年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	1,076,279	0.00%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	43,961,582,947	98.14%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		834,151,213	1.86%
純資産総額		44,796,810,439	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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