野村ハイパーブル・ベア3(日本ハイパーブル3)、野村ハイパーブル・ベア3(日本ハイパーベア3)、野村ハイパーブル・ベア3(マネーポートフォリオ3)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,667,827,079 |
| 派生商品評価勘定 | 153,467,684 |
| 現先取引勘定 | 14,177,164,000 |
| 未収入金 | 110,425,936 |
| 未収利息 | 12,677 |
| 差入委託証拠金 | 25,898,860,000 |
| 流動資産合計 | 19,845,003,756 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,845,003,756 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 203,378,172 |
| 前受金 | 44,510,000 |
| 未払収益分配金 | 8,820,170 |
| 未払解約金 | 2,188,019,016 |
| 未払受託者報酬 | 187,101 |
| 未払委託者報酬 | 1,683,861 |
| その他未払費用 | 9,297 |
| 流動負債合計 | 2,198,719,445 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,198,719,445 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,640,340,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,944,311 |
| （分配準備積立金） | 706,445 |
| 元本等合計 | 17,646,284,311 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 17,646,284,311 |
| 負債純資産合計 | 19,845,003,756 |
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