日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2013年1月26日
- 11億3456万
- 2013年7月26日 +29.91%
- 14億7393万
個別
- 2013年7月26日
- 14億7393万
- 2014年1月26日 -99.24%
- 1114万
- 2014年7月28日 +165.34%
- 2957万
- 2015年1月28日 -41.71%
- 1723万
- 2015年7月27日 +98.17%
- 3415万
- 2016年1月27日
- -1151万
- 2016年7月26日 -81.65%
- -2091万
- 2017年1月26日
- 231万
- 2017年7月26日 +619.6%
- 1666万
- 2018年1月26日 -78.16%
- 364万
- 2018年7月26日 +97.08%
- 717万
- 2019年1月26日
- -123万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/10/26 9:06
前期自 2016年 7月27日至 2017年 7月26日 当期自 2017年 7月27日至 2018年 7月26日 当期純利益又は当期純損失(△) 115,870,133 15,854,412 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 16,666,203 7,175,007 期首剰余金又は期首欠損金(△) △4,301,126 96,257,603
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