日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/04/26 9:08

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2017年 7月27日至 2018年 1月26日	当中間計算期間自 2018年 7月27日至 2019年 1月26日
営業収益
有価証券売買等損益	56,677,787	△23,175,292
営業収益合計	56,677,787	△23,175,292
営業費用
支払利息	2,486	2,290
受託者報酬	130,430	87,961
委託者報酬	3,409,740	2,299,373
その他費用	130,182	85,447
営業費用合計	3,672,838	2,475,071
営業利益又は営業損失(△)	53,004,949	△25,650,363
経常利益又は経常損失(△)	53,004,949	△25,650,363
中間純利益又は中間純損失(△)	53,004,949	△25,650,363
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,640,666	△1,233,670
期首剰余金又は期首欠損金(△)	96,257,603	82,022,220
剰余金増加額又は欠損金減少額	869,039	144,120
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	869,039	144,120
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,816,902	4,892,393
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,816,902	4,892,393
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	134,674,023	52,857,254

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2012年 7月27日～2013年 7月26日	0.2000
第2期	2013年 7月27日～2014年 7月28日	0.0200
第3期	2014年 7月29日～2015年 7月27日	0.0200
第4期	2015年 7月28日～2016年 7月26日	0.0000
第5期	2016年 7月27日～2017年 7月26日	0.0000
第6期	2017年 7月27日～2018年 7月26日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2012年 7月27日～2013年 7月26日0.2000第2期2013年 7月27日～2014年 7月28日0.0200第3期2014年 7月29日～2015年 7月27日0.0200第4期2015年 7月28日～2016年 7月26日0.0000第5期2016年 7月27日～2017年 7月26日0.0000第6期2017年 7月27日～2018年 7月26日0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2012年 7月27日～2013年 7月26日	36.5
第2期	2013年 7月27日～2014年 7月28日	9.1
第3期	2014年 7月29日～2015年 7月27日	2.5
第4期	2015年 7月28日～2016年 7月26日	△21.9
第5期	2016年 7月27日～2017年 7月26日	41.6
第6期	2017年 7月27日～2018年 7月26日	3.5
第7期(中間期)	2018年 7月27日～2019年 1月26日	△9.8

e border="0">期期間収益率(%)第1期2012年 7月27日～2013年 7月26日36.5第2期2013年 7月27日～2014年 7月28日9.1第3期2014年 7月29日～2015年 7月27日2.5第4期2015年 7月28日～2016年 7月26日△21.9第5期2016年 7月27日～2017年 7月26日41.6第6期2017年 7月27日～2018年 7月26日3.5第7期(中間期)2018年 7月27日～2019年 1月26日△9.8e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/04/26 9:08

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/04/26 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	228,045,592	98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,811,797	1.22
合計(純資産総額)		230,857,389	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本228,045,59298.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,811,7971.22合計(純資産総額)230,857,389100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2019/04/26 9:08

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/04/26 9:08

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2019/04/26 9:08

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2013年 7月26日)	2,509	2,939	1.1651	1.3651
第2計算期間末	(2014年 7月28日)	1,529	1,553	1.2515	1.2715
第3計算期間末	(2015年 7月27日)	553	562	1.2631	1.2831
第4計算期間末	(2016年 7月26日)	330	330	0.9871	0.9871
第5計算期間末	(2017年 7月26日)	338	338	1.3979	1.3979
第6計算期間末	(2018年 7月26日)	265	265	1.4471	1.4471
	2018年 1月末日	344	―	1.6097	―
	2月末日	326	―	1.5273	―
	3月末日	299	―	1.4624	―
	4月末日	299	―	1.4607	―
	5月末日	275	―	1.4675	―
	6月末日	259	―	1.3992	―
	7月末日	260	―	1.4222	―
	8月末日	252	―	1.4072	―
	9月末日	245	―	1.3868	―
	10月末日	214	―	1.2125	―
	11月末日	230	―	1.3099	―
	12月末日	211	―	1.2240	―
	2019年 1月末日	230	―	1.3357	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2013年 7月26日)2,5092,9391.16511.3651第2計算期間末(2014年 7月28日)1,5291,5531.25151.2715第3計算期間末(2015年 7月27日)5535621.26311.2831第4計算期間末(2016年 7月26日)3303300.98710.9871第5計算期間末(2017年 7月26日)3383381.39791.3979第6計算期間末(2018年 7月26日)2652651.44711.44712018年 1月末日344―1.6097―2月末日326―1.5273―3月末日299―1.4624―4月末日299―1.4607―5月末日275―1.4675―6月末日259―1.3992―7月末日260―1.4222―8月末日252―1.4072―9月末日245―1.3868―10月末日214―1.2125―11月末日230―1.3099―12月末日211―1.2240―2019年 1月末日230―1.3357―

2019/04/26 9:08

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド】

2019/04/26 9:08

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/04/26 9:08

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2019年1月末現在の委託会社の資本金の額:	2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数:	86,400株
発行済株式総数:	21,600株
最近5年間における資本金の額の増減:	該当事項はありません。

2019/04/26 9:08

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

UBSアジア株式リスク・コントロール・マザーファンド
以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。

2019/04/26 9:08

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBSアジア株式リスク・コントロール・マザーファンド
貸借対照表

2019/04/26 9:08