日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,003,922 | 8,298,087 |
| 親投資信託受益証券 | 1,522,097,725 | 863,659,954 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 35,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 1,604,101,650 | 906,958,043 |
| 資産の部合計 | 1,604,101,650 | 906,958,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,435,448 | － |
| 未払解約金 | 30,429,548 | 23,089,375 |
| 未払受託者報酬 | 739,229 | 434,483 |
| 未払委託者報酬 | 19,325,679 | 11,358,550 |
| その他未払費用 | 165,261 | 128,638 |
| 流動負債計 | 75,095,165 | 35,011,046 |
| 負債の部合計 | 75,095,165 | 35,011,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,221,772,447 | 677,294,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,234,038 | 194,652,202 |
| 元本等合計 | 1,529,006,485 | 871,946,997 |
| 純資産の部合計 | 1,529,006,485 | 871,946,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,604,101,650 | 906,958,043 |
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