日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月26日 | 2019年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,672,953 | 5,364,461 |
| 親投資信託受益証券 | 256,973,237 | 222,797,945 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 268,646,190 | 228,162,406 |
| 資産の部合計 | 268,646,190 | 228,162,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 111,982 | 87,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,927,290 | 2,299,373 |
| 未払利息 | 19 | 15 |
| その他未払費用 | 120,968 | 85,447 |
| 流動負債計 | 3,160,259 | 2,472,796 |
| 負債の部合計 | 3,160,259 | 2,472,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,463,711 | 172,832,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,022,220 | 52,857,254 |
| （分配準備積立金） | 50,741,882 | 47,733,695 |
| 元本等合計 | 265,485,931 | 225,689,610 |
| 純資産の部合計 | 265,485,931 | 225,689,610 |
| 負債・純資産合計 | 268,646,190 | 228,162,406 |
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