有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 7月26日) | 2,509 | 2,939 | 1.1651 | 1.3651 |
| 第2計算期間末 | (2014年 7月28日) | 1,529 | 1,553 | 1.2515 | 1.2715 |
| 第3計算期間末 | (2015年 7月27日) | 553 | 562 | 1.2631 | 1.2831 |
| 第4計算期間末 | (2016年 7月26日) | 330 | 330 | 0.9871 | 0.9871 |
| 第5計算期間末 | (2017年 7月26日) | 338 | 338 | 1.3979 | 1.3979 |
| 2016年 7月末日 | 331 | ― | 0.9921 | ― | |
| 8月末日 | 334 | ― | 1.0013 | ― | |
| 9月末日 | 326 | ― | 1.0093 | ― | |
| 10月末日 | 324 | ― | 1.0162 | ― | |
| 11月末日 | 334 | ― | 1.0533 | ― | |
| 12月末日 | 329 | ― | 1.0711 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 340 | ― | 1.1348 | ― | |
| 2月末日 | 347 | ― | 1.1563 | ― | |
| 3月末日 | 337 | ― | 1.1982 | ― | |
| 4月末日 | 343 | ― | 1.2279 | ― | |
| 5月末日 | 329 | ― | 1.2689 | ― | |
| 6月末日 | 318 | ― | 1.3050 | ― | |
| 7月末日 | 335 | ― | 1.3863 | ― | |
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