半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)

③【収益率の推移】

期 間	収益率(%)
第1期計算期間	36.5
第2期計算期間	9.1
第3期計算期間	2.5
第4期計算期間(中間期)	△25.9

[(参考)UBSアジア株式リスク・コントロール・マザーファンド]
(1) 投資状況

(2016年2月29日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	56,648,204	16.96
	インド	41,671,955	12.47
	ケイマン	39,023,840	11.68
	香港	37,073,688	11.10
	韓国	32,914,353	9.85
	中国	23,518,463	7.04
	タイ	7,076,295	2.12
	イギリス	4,455,500	1.33
	インドネシア	3,971,625	1.19
	小 計	246,353,923	73.74
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	87,740,639	26.26
合計(純資産総額)	-	334,094,562	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。