半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 7月27日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 1月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,098,341 | 1,367,442 | |||
| 親投資信託受益証券 | 547,649,505 | 338,152,375 | |||
| 未収入金 | 37,000,000 | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 586,747,846 | 346,519,817 | |||
| 資産合計 | 586,747,846 | 346,519,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,765,932 | - | |||
| 未払解約金 | 16,751,745 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 274,807 | 164,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,184,089 | 4,303,029 | |||
| その他未払費用 | 154,734 | 163,601 | |||
| 流動負債合計 | 33,131,307 | 4,631,234 | |||
| 負債合計 | 33,131,307 | 4,631,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 438,296,604 | 365,199,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 115,319,935 | △23,311,389 | |||
| 元本等合計 | 553,616,539 | 341,888,583 | |||
| 純資産合計 | 553,616,539 | 341,888,583 | |||
| 負債純資産合計 | 586,747,846 | 346,519,817 | |||
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