ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の流動負債計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年12月5日
- 3億5919万
- 2013年6月5日 -52.49%
- 1億7065万
- 2013年12月5日 +137%
- 4億444万
- 2014年6月5日 -42.44%
- 2億3281万
- 2014年12月5日 +588.72%
- 16億341万
- 2015年6月5日 -68.46%
- 5億575万
- 2015年12月7日 +2.43%
- 5億1804万
- 2016年6月6日 -85.82%
- 7346万
- 2016年12月5日 +999.99%
- 19億68万
- 2017年6月5日 -88.95%
- 2億994万
- 2017年12月5日 +197.15%
- 6億2384万
- 2018年6月5日 +15.87%
- 7億2287万
- 2018年12月5日 -38.78%
- 4億4254万
- 2019年6月5日 -65.91%
- 1億5084万
- 2019年12月5日 +256.61%
- 5億3793万
- 2020年6月5日 -51.2%
- 2億6252万
- 2020年12月7日 -17.24%
- 2億1725万
- 2021年6月7日 +249.49%
- 7億5929万
- 2021年12月6日 -9.93%
- 6億8387万
- 2022年6月6日 +141.48%
- 16億5141万
- 2022年12月5日 -96.66%
- 5522万
- 2023年6月5日 +945.41%
- 5億7730万
- 2023年12月5日 -83.98%
- 9247万
- 2024年6月5日 +67.98%
- 1億5534万
- 2024年12月5日 -67.17%
- 5099万
- 2025年6月5日 +39.66%
- 7121万
- 2025年12月5日 +149.18%
- 1億7746万
- 2026年6月5日 +25.64%
- 2億2295万
個別
- 2013年12月5日
- 3億1441万
- 2014年6月5日 -25.95%
- 2億3281万
- 2014年12月5日 +588.72%
- 16億341万
- 2015年6月5日 -68.46%
- 5億575万
- 2015年12月7日 +2.43%
- 5億1804万
- 2016年6月6日 -85.82%
- 7346万
- 2016年12月5日 +999.99%
- 19億68万
- 2017年6月5日 -88.95%
- 2億994万
- 2017年12月5日 +197.15%
- 6億2384万
- 2018年6月5日 +15.87%
- 7億2287万
- 2018年12月5日 -38.78%
- 4億4254万
- 2019年6月5日 -65.91%
- 1億5084万
- 2019年12月5日 +256.61%
- 5億3793万
- 2020年6月5日 -51.2%
- 2億6252万
- 2020年12月7日 -17.24%
- 2億1725万
- 2021年6月7日 +249.49%
- 7億5929万
- 2021年12月6日 -9.93%
- 6億8387万
- 2022年6月6日 +141.48%
- 16億5141万
- 2022年12月5日 -96.66%
- 5522万
- 2023年6月5日 +945.41%
- 5億7730万
- 2023年12月5日 -83.98%
- 9247万
- 2024年6月5日 +67.98%
- 1億5534万
- 2024年12月5日 -67.17%
- 5099万
- 2025年6月5日 +39.66%
- 7121万
- 2025年12月5日 +149.18%
- 1億7746万
- 2026年6月5日 +25.64%
- 2億2295万
個別
- 2014年12月5日
- 16億341万
- 2015年6月5日 -68.46%
- 5億575万
- 2015年12月7日 +2.43%
- 5億1804万
個別
- 2013年12月5日
- 4億444万
- 2014年6月5日 +77.77%
- 7億1899万
- 2014年12月5日 +17.31%
- 8億4346万
- 2015年6月5日 -40.04%
- 5億575万
- 2015年12月7日 +2.43%
- 5億1804万
- 2016年6月6日 -12.51%
- 4億5322万
- 2016年12月5日 +235.98%
- 15億2274万
- 2017年6月5日 -13.49%
- 13億1738万
- 2017年12月5日 -17.94%
- 10億8108万
- 2018年6月5日 -59.15%
- 4億4164万
- 2018年12月5日 +22.32%
- 5億4021万
- 2019年6月5日 -40.77%
- 3億1995万
- 2019年12月5日 +149.94%
- 7億9970万
- 2020年6月5日 -70.99%
- 2億3201万
- 2020年12月7日 +187.09%
- 6億6609万
- 2021年6月7日 -29.77%
- 4億6780万
- 2021年12月6日 -41.76%
- 2億7247万
- 2022年6月6日 -3.56%
- 2億6277万
- 2022年12月5日 +18.91%
- 3億1246万
- 2023年6月5日 -7.45%
- 2億8919万
- 2023年12月5日 +54.19%
- 4億4589万
- 2024年6月5日 -2.15%
- 4億3629万
- 2024年12月5日 -20.27%
- 3億4785万
- 2025年6月5日 +4.74%
- 3億6435万
- 2025年12月5日 +36.2%
- 4億9624万
- 2026年6月5日 +13.13%
- 5億6137万
個別
- 2013年12月5日
- 4億444万
- 2014年6月5日 +77.77%
- 7億1899万
- 2014年12月5日 +17.31%
- 8億4346万
- 2015年6月5日 -40.04%
- 5億575万
- 2015年12月7日 +2.43%
- 5億1804万
- 2016年6月6日 -12.51%
- 4億5322万
- 2016年12月5日 +235.98%
- 15億2274万
- 2017年6月5日 -13.49%
- 13億1738万
- 2017年12月5日 -17.94%
- 10億8108万
- 2018年6月5日 -59.15%
- 4億4164万
- 2018年12月5日 +22.32%
- 5億4021万
- 2019年6月5日 -40.77%
- 3億1995万
- 2019年12月5日 +149.94%
- 7億9970万
- 2020年6月5日 -70.99%
- 2億3201万
- 2020年12月7日 +187.09%
- 6億6609万
- 2021年6月7日 -29.77%
- 4億6780万
- 2021年12月6日 -41.76%
- 2億7247万
- 2022年6月6日 -3.56%
- 2億6277万
- 2022年12月5日 +18.91%
- 3億1246万
- 2023年6月5日 -7.45%
- 2億8919万
- 2023年12月5日 +54.19%
- 4億4589万
- 2024年6月5日 -2.15%
- 4億3629万
- 2024年12月5日 -20.27%
- 3億4785万
- 2025年6月5日 +4.74%
- 3億6435万
- 2025年12月5日 +36.2%
- 4億9624万
- 2026年6月5日 +13.13%
- 5億6137万
個別
- 2014年12月5日
- 8億4346万
- 2015年6月5日 +103.08%
- 17億1289万
- 2015年12月7日 -43.01%
- 9億7619万
個別
- 2014年12月5日
- 8億4346万
- 2015年6月5日 +103.08%
- 17億1289万
- 2015年12月7日 -43.01%
- 9億7619万
個別
- 2014年12月5日
- 8億4346万
- 2015年6月5日 +103.08%
- 17億1289万
- 2015年12月7日 -43.01%
- 9億7619万
個別
- 2014年12月5日
- 8億4346万
- 2015年6月5日 +103.08%
- 17億1289万
- 2015年12月7日 -43.01%
- 9億7619万
個別
- 2014年12月5日
- 8億4346万
- 2015年6月5日 +103.08%
- 17億1289万
- 2015年12月7日 -43.01%
- 9億7619万