有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/06-2025/12/05)
①【純資産の推移】
2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2016年 6月 6日) | 13,235,737,386 | 13,235,737,386 | 1.1848 | 1.1848 |
| 第9期計算期間末 | (2016年12月 5日) | 14,134,400,459 | 14,229,130,205 | 1.1937 | 1.2017 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 15,919,909,692 | 16,020,850,489 | 1.2617 | 1.2697 |
| 第11期計算期間末 | (2017年12月 5日) | 15,645,044,399 | 15,742,312,572 | 1.2868 | 1.2948 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月 5日) | 15,640,940,325 | 15,640,940,325 | 1.2829 | 1.2829 |
| 第13期計算期間末 | (2018年12月 5日) | 13,185,656,781 | 13,185,656,781 | 1.1971 | 1.1971 |
| 第14期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 11,967,785,860 | 12,046,915,971 | 1.2099 | 1.2179 |
| 第15期計算期間末 | (2019年12月 5日) | 12,045,554,513 | 12,121,930,569 | 1.2617 | 1.2697 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 11,309,179,589 | 11,309,179,589 | 1.2010 | 1.2010 |
| 第17期計算期間末 | (2020年12月 7日) | 12,175,325,314 | 12,266,610,637 | 1.3338 | 1.3438 |
| 第18期計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 13,113,343,176 | 13,201,348,628 | 1.4901 | 1.5001 |
| 第19期計算期間末 | (2021年12月 6日) | 11,996,364,734 | 11,996,364,734 | 1.4154 | 1.4154 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 11,418,247,455 | 11,418,247,455 | 1.3812 | 1.3812 |
| 第21期計算期間末 | (2022年12月 5日) | 10,841,939,038 | 10,841,939,038 | 1.3256 | 1.3256 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 10,659,049,070 | 10,659,049,070 | 1.3522 | 1.3522 |
| 第23期計算期間末 | (2023年12月 5日) | 9,798,466,432 | 9,798,466,432 | 1.3399 | 1.3399 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 6月 5日) | 9,225,423,828 | 9,225,423,828 | 1.4329 | 1.4329 |
| 第25期計算期間末 | (2024年12月 5日) | 8,927,308,177 | 8,927,308,177 | 1.4880 | 1.4880 |
| 第26期計算期間末 | (2025年 6月 5日) | 8,714,697,841 | 8,714,697,841 | 1.5222 | 1.5222 |
| 第27期計算期間末 | (2025年12月 5日) | 9,279,433,265 | 9,279,433,265 | 1.6873 | 1.6873 |
| 2024年12月末日 | 8,514,387,350 | ― | 1.4348 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,775,517,428 | ― | 1.4841 | ― | |
| 2月末日 | 8,686,685,607 | ― | 1.4810 | ― | |
| 3月末日 | 8,670,991,555 | ― | 1.4852 | ― | |
| 4月末日 | 8,464,231,553 | ― | 1.4682 | ― | |
| 5月末日 | 8,644,855,086 | ― | 1.5065 | ― | |
| 6月末日 | 8,754,706,503 | ― | 1.5380 | ― | |
| 7月末日 | 8,678,489,635 | ― | 1.5379 | ― | |
| 8月末日 | 8,902,734,662 | ― | 1.5843 | ― | |
| 9月末日 | 9,065,185,893 | ― | 1.6341 | ― | |
| 10月末日 | 9,081,321,858 | ― | 1.6500 | ― | |
| 11月末日 | 9,115,605,176 | ― | 1.6682 | ― | |
| 12月末日 | 9,482,581,392 | ― | 1.7062 | ― | |
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