ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘ…

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【提出】: 2016/09/06 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

②【分配の推移】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

期間		1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	自平成24年 7月20日至平成24年12月 5日	0.0000
第2期計算期間	自平成24年12月 6日至平成25年 6月 5日	0.0100
第3期計算期間	自平成25年 6月 6日至平成25年12月 5日	0.0100
第4期計算期間	自平成25年12月 6日至平成26年 6月 5日	0.0100
第5期計算期間	自平成26年 6月 6日至平成26年12月 5日	0.0000
第6期計算期間	自平成26年12月 6日至平成27年 6月 5日	0.0080
第7期計算期間	自平成27年 6月 6日至平成27年12月 7日	0.0000
第8期計算期間	自平成27年12月 8日至平成28年 6月 6日	0.0000

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

期間		1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	自平成24年 7月20日至平成24年12月 5日	0.0000
第2期計算期間	自平成24年12月 6日至平成25年 6月 5日	0.0150
第3期計算期間	自平成25年 6月 6日至平成25年12月 5日	0.0150
第4期計算期間	自平成25年12月 6日至平成26年 6月 5日	0.0150
第5期計算期間	自平成26年 6月 6日至平成26年12月 5日	0.0150
第6期計算期間	自平成26年12月 6日至平成27年 6月 5日	0.0150
第7期計算期間	自平成27年 6月 6日至平成27年12月 7日	0.0000
第8期計算期間	自平成27年12月 8日至平成28年 6月 6日	0.0000

開示資料

決算

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