有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

③【収益率の推移】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 2012年 7月20日 至 2012年12月 5日	4.1
第2期計算期間	自 2012年12月 6日 至 2013年 6月 5日	7.9
第3期計算期間	自 2013年 6月 6日 至 2013年12月 5日	3.6
第4期計算期間	自 2013年12月 6日 至 2014年 6月 5日	5.5
第5期計算期間	自 2014年 6月 6日 至 2014年12月 5日	△0.4
第6期計算期間	自 2014年12月 6日 至 2015年 6月 5日	1.4
第7期計算期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	△3.3
第8期計算期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	2.2
第9期計算期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	1.4
第10期計算期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	6.4
第11期計算期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	2.6
第12期計算期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	△0.3
第13期計算期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	△6.7
第14期計算期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	1.7
第15期計算期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	4.9
第16期計算期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	△4.8
第17期計算期間	自 2020年 6月 6日 至 2020年12月 7日	11.9
第18期計算期間	自 2020年12月 8日 至 2021年 6月 7日	12.5

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 2012年 7月20日 至 2012年12月 5日	8.3
第2期計算期間	自 2012年12月 6日 至 2013年 6月 5日	30.6
第3期計算期間	自 2013年 6月 6日 至 2013年12月 5日	5.8
第4期計算期間	自 2013年12月 6日 至 2014年 6月 5日	5.9
第5期計算期間	自 2014年 6月 6日 至 2014年12月 5日	15.8
第6期計算期間	自 2014年12月 6日 至 2015年 6月 5日	5.6
第7期計算期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	△4.1
第8期計算期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	△10.2
第9期計算期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	9.1
第10期計算期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	4.4
第11期計算期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	5.2
第12期計算期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	△1.4
第13期計算期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	△2.9
第14期計算期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	△0.9
第15期計算期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	7.1
第16期計算期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	△4.8
第17期計算期間	自 2020年 6月 6日 至 2020年12月 7日	7.4
第18期計算期間	自 2020年12月 8日 至 2021年 6月 7日	18.2