有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	36,012.421	315,406.86	11,358,564,930	295,515.82	10,642,240,409	101.14
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,936,303	1.0033	9,969,092	1.0033	9,969,092	0.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.09
投資証券	外国	101.14
合計		101.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。