ニュージーランド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,041,767 | 27,477,477 |
| 受取利息 | 359,594 | 296,438 |
| 有価証券売買等損益 | 139,923,131 | 197,492,372 |
| 為替差損益 | 50,525,573 | 179,113,096 |
| 営業収益合計 | 223,850,065 | 404,379,383 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 638,932 | 638,876 |
| 委託者報酬 | 13,235,016 | 13,233,741 |
| その他費用 | 3,580,384 | 2,837,402 |
| 営業費用合計 | 17,454,332 | 16,710,019 |
| 全事業営業利益 | 206,395,733 | 387,669,364 |
| 当期経常利益 | 206,395,733 | 387,669,364 |
| 当年度純利益 | 206,395,733 | 387,669,364 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,774,645 | 15,168,613 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 93,051,949 | 181,499,874 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,499,874 | 422,307,320 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,132,594 | 27,841,176 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,132,594 | 27,841,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,896,455 | 18,814,930 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,896,455 | 18,814,930 |
| 分配金 | 145,409,302 | 140,719,551 |
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