剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	9,774,645	15,168,613
期首剰余金又は期首欠損金(△)	93,051,949	181,499,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,132,594	27,841,176
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,132,594	27,841,176
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,896,455	18,814,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,896,455	18,814,930
分配金	145,409,302	140,719,551
期末剰余金又は期末欠損金(△)	181,499,874	422,307,320

2014/04/22 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第1期(自 平成23年7月19日至 平成24年3月31日)	第2期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	50,000	100,000
資本剰余金資本準備金当期首残高当事業年度中の変動額会社設立時の資本増資当事業年度中の変動額合計	050,000-50,000	50,000-50,00050,000
当期末残高	50,000	100,000
資本剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額会社設立時の資本増資当事業年度中の変動額合計	050,000-50,000	50,000-50,00050,000
当期末残高	50,000	100,000
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純損失(△)当事業年度中の変動額合計	0△2,440△2,440	△2,440△47,935△47,935
当期末残高	△2,440	△50,375

	第1期(自 平成23年7月19日至 平成24年3月31日)	第2期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純損失(△)当事業年度中の変動額合計	0△2,440△2,440	△2,440△47,935△47,935
当期末残高	△2,440	△50,375

重要な会計方針

2014/04/22 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成25年9月30日現在)
1 資本金			100,000
2 資本剰余金			100,000
(1)資本準備金		100,000
3 利益剰余金			△52,636
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△52,636
株主資本合計			147,363

(2)中間損益計算書

2014/04/22 9:13

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/22 9:13