ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,598,190 | 280,713,591 |
| 株式 | 1,734,183,804 | 1,716,679,147 |
| 未収入金 | － | 44,895,886 |
| 未収配当金 | － | 1,089,246 |
| 未収利息 | 170 | 185 |
| 流動資産計 | 1,986,782,164 | 2,043,378,055 |
| 資産の部合計 | 1,986,782,164 | 2,043,378,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 65,391,950 |
| 未払収益分配金 | 140,719,551 | 144,178,365 |
| 未払解約金 | 1,219,691 | 4,710,387 |
| 未払受託者報酬 | 638,876 | 703,392 |
| 未払委託者報酬 | 13,233,741 | 14,570,286 |
| その他未払費用 | 1,467,475 | 1,417,698 |
| 流動負債計 | 157,279,334 | 230,972,078 |
| 負債の部合計 | 157,279,334 | 230,972,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,407,195,510 | 1,441,783,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,307,320 | 370,622,319 |
| （分配準備積立金） | 302,767,691 | 211,463,145 |
| 元本等合計 | 1,829,502,830 | 1,812,405,977 |
| 純資産の部合計 | 1,829,502,830 | 1,812,405,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,986,782,164 | 2,043,378,055 |
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