ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 67,916,611 |
| 金銭信託 | － | 115,280,962 |
| コール・ローン | 180,889,570 | － |
| 株式 | 1,335,244,172 | 1,215,286,570 |
| 未収配当金 | 694,855 | 1,624,983 |
| 流動資産計 | 1,516,828,597 | 1,400,109,126 |
| 資産の部合計 | 1,516,828,597 | 1,400,109,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,144,076 | 57,216,990 |
| 未払解約金 | 15,817,625 | 705,753 |
| 未払受託者報酬 | 544,686 | 518,254 |
| 未払委託者報酬 | 11,282,789 | 10,735,149 |
| その他未払費用 | 1,423,386 | 1,396,002 |
| 流動負債計 | 90,212,562 | 70,572,148 |
| 負債の部合計 | 90,212,562 | 70,572,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,222,881,527 | 1,144,339,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,734,508 | 185,197,171 |
| （分配準備積立金） | 56,360,290 | 44,449,235 |
| 元本等合計 | 1,426,616,035 | 1,329,536,978 |
| 純資産の部合計 | 1,426,616,035 | 1,329,536,978 |
| 負債・純資産合計 | 1,516,828,597 | 1,400,109,126 |
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