ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,161,897 | 103,642,642 |
| 金銭信託 | 72,328,126 | 43,327,866 |
| 株式 | 1,235,528,369 | 1,164,783,735 |
| 派生商品評価勘定 | － | 656,700 |
| 未収配当金 | － | 743,778 |
| 流動資産計 | 1,354,018,392 | 1,313,154,721 |
| 資産の部合計 | 1,354,018,392 | 1,313,154,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,059,640 | 7,569,032 |
| 未払解約金 | 1,779,883 | 1,221,688 |
| 未払受託者報酬 | 514,647 | 519,058 |
| 未払委託者報酬 | 10,660,547 | 10,751,812 |
| その他未払費用 | 1,225,166 | 1,249,297 |
| 流動負債計 | 22,239,883 | 21,310,887 |
| 負債の部合計 | 22,239,883 | 21,310,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 805,964,021 | 756,903,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,814,488 | 534,940,538 |
| （分配準備積立金） | 345,200,499 | 322,474,667 |
| 元本等合計 | 1,331,778,509 | 1,291,843,834 |
| 純資産の部合計 | 1,331,778,509 | 1,291,843,834 |
| 負債・純資産合計 | 1,354,018,392 | 1,313,154,721 |
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