ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,826,166 | 20,895,301 |
| 金銭信託 | 570,366 | 16,469 |
| コール・ローン | 46,973,962 | 78,421,000 |
| 株式 | 1,092,276,984 | 1,052,520,131 |
| 未収入金 | － | 24,622,417 |
| 未収配当金 | － | 3,483,503 |
| 未収利息 | 643 | 1,611 |
| 流動資産計 | 1,202,648,121 | 1,179,960,432 |
| 資産の部合計 | 1,202,648,121 | 1,179,960,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,618,623 |
| 未払収益分配金 | 12,114,496 | － |
| 未払解約金 | 3,747,170 | 14,369,012 |
| 未払受託者報酬 | 443,833 | 463,662 |
| 未払委託者報酬 | 9,193,714 | 9,604,459 |
| その他未払費用 | 1,180,313 | 1,129,358 |
| 流動負債計 | 26,679,526 | 37,185,114 |
| 負債の部合計 | 26,679,526 | 37,185,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,724,812 | 563,304,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 570,243,783 | 579,470,485 |
| （分配準備積立金） | 345,893,434 | 300,921,516 |
| 元本等合計 | 1,175,968,595 | 1,142,775,318 |
| 純資産の部合計 | 1,175,968,595 | 1,142,775,318 |
| 負債・純資産合計 | 1,202,648,121 | 1,179,960,432 |
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