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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/10/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成25年7月17日至平成26年1月15日	第4期自平成26年1月16日至平成26年7月15日
営業収益
受取配当金	27,477,477	35,478,667
受取利息	296,438	372,608
有価証券売買等損益	197,492,372	13,857,148
為替差損益	179,113,096	49,005,520
営業収益合計	404,379,383	98,713,943
営業費用
受託者報酬	638,876	703,392
委託者報酬	13,233,741	14,570,286
その他費用	2,837,402	3,123,957
営業費用合計	16,710,019	18,397,635
営業利益	387,669,364	80,316,308
経常利益	387,669,364	80,316,308
当期純利益	387,669,364	80,316,308
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,168,613	4,174,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	181,499,874	422,307,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,841,176	50,738,322
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,841,176	50,738,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,814,930	34,386,981
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,814,930	34,386,981
分配金	140,719,551	144,178,365
期末剰余金又は期末欠損金(△)	422,307,320	370,622,319

開示資料

決算

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