新光中国A株プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月14日 至 2015年7月10日 | 自 2015年7月11日 至 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,200 | 21,157 |
| 有価証券売買等損益 | 37,831,989 | -92,908,943 |
| 派生商品取引等損益 | -4,854,221 | -24,824,940 |
| 為替差損益 | 1,630,622 | -551,232 |
| その他収益 | 74 | － |
| 営業収益合計 | 34,618,664 | -118,263,958 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 216,689 | 242,996 |
| 委託者報酬 | 5,778,316 | 6,479,924 |
| その他費用 | 31,689 | 48,391 |
| 営業費用合計 | 6,026,694 | 6,771,311 |
| 全事業営業利益 | 28,591,970 | -125,035,269 |
| 当期経常利益 | 28,591,970 | -125,035,269 |
| 四半期純利益 | 28,591,970 | -125,035,269 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 77,728,581 | -7,102,640 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,135,065 | 289,648,469 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,480,963 | 56,953,012 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,480,963 | 56,953,012 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,511,607 | 120,506,979 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,511,607 | 120,506,979 |
| 分配金 | 4,324,286 | － |
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