- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
該当事項はありません。
新光中国A株プラス
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | シンガポール | シンガポール取引所 | FTSE CN A50 | 買建 | 145 | 米ドル | 1,540,412.5 | 191,072,767 | 1,526,125 | 189,300,545 | 22.59 |
| (注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 外貨建先物取引については、平成27年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
該当事項はありません。
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