有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【投資状況】
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
新光中国A株プラス
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 666,215,306 | 79.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 171,453,004 | 20.46 |
| 純資産総額 | 837,668,310 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 629,761,930 | 94.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,463,420 | 5.47 |
| 純資産総額 | 666,225,350 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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