りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド:Aコース、Bコ…

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド:Aコース、Bコース、Cコースの純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年1月9日: 35億3711万
2013年7月9日 -94.12%: 2億786万
2014年1月9日 +403.39%: 10億4637万
2014年7月9日 -19.66%: 8億4064万
2015年1月9日 -10.64%: 7億5120万
2015年7月9日 -21.45%: 5億9010万

個別

2013年7月9日: 3億4276万
2014年1月9日 -40.96%: 2億237万
2014年7月9日 -8.79%: 1億8458万
2015年1月9日 -4.21%: 1億7682万
2015年7月9日 -15.23%: 1億4989万

個別

2013年7月9日: 2億786万
2014年1月9日 -48.6%: 1億685万
2014年7月9日 -14.81%: 9102万
2015年1月9日 -20.25%: 7259万
2015年7月9日 -34.22%: 4774万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


元本等合計		3,770,342,363	19,322,162,663
純資産合計		3,770,342,363	19,322,162,663
負債純資産合計		3,920,341,013	20,792,161,663

2015/10/02 9:12

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